中国银行东营分行报销凭证交接程序项目竞争性磋商公告
中国银行东营分行报销凭证交接程序项目竞争性磋商公告
项目编号： SDDZ2022-34#
现中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），对中国银行东营分行报销凭证交接程序项目进行采购。特邀请你公司前来参加本项目采购。
1. 项目编号：SDDZ2022-34#
2. 项目名称：中国银行东营分行报销凭证交接程序项目
3. 采购内容：
序号 | 项目名称 | 控制价（万元） | 实施地点 |
1 | 中国银行东营分行报销凭证交接程序项目 | 9.5 | 甲方指定地点 |
4. 供应商资格要求：
4.1、投标人须在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格、财务状况良好、依法纳税的生产厂家或代理商；若为代理商投标，应出具生产厂家针对本项目唯一授权书；
4.2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反规定的，相关投标均无效。
4.3、供应商近三年在中国银行无不良记录。
4.4、信誉要求：投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位未列入失信被执行人的网页截图。
4.5、供应商不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。
4.6、不接受联合体报价，供应商不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。
4.7、参加采购供应商授权人谈判时携带本单位近六个月社保缴费记录证明材料。
5.本项目特色性要求：
一、项目整体概况
NOTES报销二期上线后，报销凭证的扫描、上传由各支行和市行各部门完成，财管部门每月定期收取全辖报销凭证。因此，为方便送交人员、财务保管员即时查询凭证状态，有效加强对报销凭证的全方位管理，拟上线报销凭证交接程序，使用扫码枪扫描接收报销凭证，并实现数据实时查询、凭证接收、凭证退回、下载和打印等功能。
二、项目相关要求
（一）系统概述
中国银行东营分行报销凭证交接程序，记录报销凭证的整个传递过程，方便送交人员、财务保管员即时查询凭证状态，可有效加强对报销凭证的全方位管理，整体工作流程如下：
一期为计划接收，即每月接收一次报销凭证，每月导入一次FAMS的《付款明细表》并作为基础数据，接收已入账的报销凭证。
二期为即时接收，即随时接收报销凭证，并即时与基础数据进行匹配并找到已入账但缺失的凭证，随时督促各机构递交已入账凭证。
注：本次上线一期计划接收功能。
（二）数据导入
1、一期功能：
从FAMS下载基础数据，由管理员用户手工导入系统，基础数据来自FAMS《付款明细表》，直接导入系统。
2、二期功能
与下传平台或智能风控系统联动，或运用爬虫技术抓取FAMS业务信息，自动获得数据。
注：本次上线一期计划接收功能。
（三）用户功能
根据当前需求，一期暂设系统管理员、查询员、保管员三类用户，用户具体功能如下：
1、系统管理员
功能：增加/删除用户，增加/删除业务信息，动态设置显示字段
（1）增加/删除用户
增加或删除用户，系统提供批量导入模板（机构名称、人员姓名、EHR号、用户权限[系统管理员、查询员、保管员]），用户默认密码设为EHR号，用户第一次登陆强制其更改密码。
（2）查询/增加/删除/修改业务信息
a.查询
可根据字段来查询某笔/多笔信息，支持模糊查询
b.增加
主要使用批量导入功能，使用FAMS《付款明细表》，也可单笔手工录入、修改、查询
c.删除
可删除基础数据中的某笔业务，支持单笔、多笔勾选删除。
系统提供批量删除模板下载，根据“凭证编号”导入系统后实现多笔删除。
d.修改
可修改某笔/多笔业务信息
（3）动态设置显示字段
管理员可动态设置调整对用户显示的字段
2、查询员
主要功能：查询/下载/打印报销凭证状态，支持模糊查询
（1）查询：
a：默认查询
点击“查询”后默认为全部显示（可选择每页显示20/50/100条）
b:条件查询：
只显示本机构下凭证状态，可根据“报账人姓名”、“所属机构”（默认为本机构）、“凭证类型”、“凭证编号”、“报表金额”、“付款金额”、“用途”、“凭证送交/接收日期”（日期可范围查询）、“凭证当前存放机构”、“状态”进行条件查询检索。
（2）下载
下载当前显示条目，格式为excel（默认为2013版本）
（3）打印
打印当前显示条目
3、保管员
主要功能：查询、接收、退回、下载、打印
（1）查询
该功能同查询员查询功能，但可查询所有机构全部凭证状态， “所属机构”一项可选择。
保管员可查询、下载、打印处理过的历史任务。
（2）接收
选择“接收”功能后，通过扫码枪扫码，可更改基础数据中“凭证送交/接收日期”（自动读取电脑日期，精确到时/分/秒）、“凭证当前存放机构”（送交机构/财务管理部），“状态”一列将自动变更为“已接收”。随后，该条信息显示到当前页面，如接收下笔凭证，则累计显示到当前页面，不覆盖上条信息。
【注】如凭证为“已退回”状态，系统提示“该凭证之前已做退回处理，退回原因：XXXX，是否确定整改完毕并接收？”，保管员选择“确认”后，接收生效，状态即变更为“已接收”。
（3）退回
选择“退回”功能后，通过扫码枪更改基础数据中“退回日期”（自动读取电脑日期，精确到时/分/秒）、“退回原因”（手工填写，不允许为空）。随后，该条信息显示到当前页面，如接收下笔凭证，则累计显示到当前页面，不覆盖上条信息。
【注】如凭证原为“已接收”状态，系统提示“该凭证之前已被接收，是否确定退回？”，保管员选择“确认”后，退回生效，状态即变更为“已接收”。
【特别说明】“接收”和“退回”的信息可在同一页面混合显示，接收和退回功能应灵活使用，直到保管员选择“提交当前任务”。或“取消当前任务”，取消后当前页面记录的任务不生效！
另外，保管员在“提交当前任务”前，也可手工对当前页面的信息进行修改。
（4）下载和打印
在“提交当前任务”后，当前业务明细继续可见，可“下载”本次处理的全部业务明细（导出为excel2013版本），下载的excel中最下方包含“凭证送交机构：XXXXX”（机构信息自动回显）、“凭证送交时间：20XX年XX月XX日（自动回显）”、“凭证递交人：”、“凭证接收人：”，打印内容参考下载内容。
6.发出采购邀请文件时间：2022年7月14日至2022年7月20日每日9：00-17：00分（北京时间，法定节假日除外）。
7. 7.1领取采购文件地点：东营市东城东四路软件园4号楼401室
7.2竞争性磋商文件费用：300元/份，文件售后不退。
7.3获取文件方式：供应商报名时必须提供以下资料原件（及与原件一致的加盖供应商公章的复印件一份）
（1）营业执照原件及加盖供应商公章并注明 “与原件一致”字样的法人营业执照副本复印件；
（2）法定代表人身份证原件及复印件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供法定代表人亲自签名（或印鉴）并加盖供应商公章的授权委托书及委托代理人本人的身份证原件，代理人近6个月社保缴纳证明；
供应商报名时的资料查验，不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以专家评委组织的资格后审为准。
8.报送应答文件时间：2022年 7月 28日 09：30（北京时间）
9.报送应答文件地点：东营市南一路270号三楼第三会议室
10.凡对本次采购提出询问，请与 中国银行 联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）
地 址：中国银行 （ 东营市南一路270号三楼第三会议室 ）
邮 编： 257500
电 话： 15266051060
传 真： \
电子信箱： clcwyybdy_sd@bank-of-china.com
联 系 人： 成先生
11.代理机构联系方式：
联系人：韩女士
联系方式：0546-7767679
电子邮箱：sddezhong@163.com
采购代理机构银行信息：
单位名称：山东得众建设项目管理有限公司
开户银行：东营银行股份有限公司东城支行
银行帐号：812160101421020508